现金流量与营运资本管理

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
    很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
    当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！
    因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

培训收益

· 了解现金流量为企业命脉的原因

· 掌握量化现金流量的基本方法

· 提升预测未来现金流量的能力

· 学会建立自己公司的现金流量管理机制

· 在不同的经济环境下，企业管理现金的侧重点

课程大纲

· 现金流量在企业财务管理中的重要性

· 企业财务运作的大框架

· 现金管理与企业财务运作的关系

· 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

· 现金流量管理与营运资本分析

· 营运资本分析

· 企业5大资金周转危机原因分析与解决对策

· 发展危机

· 管理危机

· 财务决策失误

· 利润危机

· 销售危机

· 营运资本管理中常见错误解析

· 企业现金流入管理

· 信用管理对现金流入的影响

· 银行融资的现金流入管理

· 资本金投入、投资收益等的现金流入管理

· 企业现金流出管理

· 银行结算体系与结算工具：期限、风险、限制…

· 银行关系及帐户管理

· 日常各种现金流出的管理

· 现金流量的量化计算

· 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

· 分析企业偿债能力

· 自由现金流量计算与分析

· 分析经营活动现金净流量中存在的问题

· 准确预测未来现金流量

· 战略及投资现金流规划

· 最佳现金持有量预测

· 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

· 现金流量预算编制