刘平安老师

【课程背景】

在当前经济市场的大环境中，由于融资结构的错位，中小企业难以从传统基本市场上成功融得所需资金，而私募股权变成了近几年来我国发展迅速的融资手段。

本次课程希望同学们通过学习资本运作的的内容，树立起正确的商业认知，并基于实体经济、资本市场和PE行业的视角，了解私募股权投资以及企业需要借助私募股权来进行融资的原因。通过具体的八项操作步骤，掌握私募股权融资的全流程，并能运用到商业实践中，为公司的发展注入源源不断的动力。

【课程大纲】

一、中国经济新常态

1.中国经济结构转型

2.人类第四次工业革命

3.中美贸易战

4.资本市场深化

二、树立资本运作正确的商业认知

1.成功资本运作需要具备的条件

2.关于“资本”的商业认知

3.资本运作的三大步骤

4.资本的作用

三、PE的历史性发展机遇

1.私募股权投资基金的含义

2.PE的历史性发展机遇

（1）基于实体经济的视角

（2）基于资本市场的视角

（3）基于PE的行业视角

3.PE的商业模式

4.基金的企业组织形势

5.中国VC/PE市场存在的主要问题

6.中国VC/PE市场未来的趋势

四、 主生产计划与物料需求计划

1. 小批量生产中，主生产计划的逻辑和制定方法

2.观点碰撞：物料计划是客户订单来之前还是之后处理的？

3. 主生产计划的作用

4. 如何解决小批量生产中物料短缺和产能不足的问题

5. 为了保障物料的供应，针对不同的物料，应该采取怎样的备料方法

6. 主计划合理的滚动天数

7. 确定一定周期内“主计划不变更”的必要性

8. 物料计划的具体逻辑和方法

9. 物料计划需要用到那些基础数据

10. 通过ERP实现主计划和物料计划的关键注意点

11. 案例分析：主计划与物料计划的实际排产案例

12. 根据上面的案例，老师阐述制定生产计划的关键注意点

五、企业为何要做私募融资

六、私募融资的操作流程与关键环节

1.制定公司发展战略

2.制定资本营运策略

3.撰写商业计划书

4.选择投资者

5.谈判拟定投资协议

6.尽职调查

7.就投资各项条款进行谈判

8.签署各项法律文件

七、私募交易结构与风险控制

1.金融工具安排

2.公司价值评估

3.PE的经济含义及决定PE的因素